Необхідно розробити CashFlow таблицю для компанії. В компанії складна фінансова структура, умовно є 3 рахунки в доларах та 3 в гривнях, на кожен рахунок можуть бути надходження (відповідно в доларах та гривнях). Більш точну інформацію надам конкретному виконавцю.
1) Протягом місяця можливі перекидання коштів між рахунками однієї компанії (внутрішні перекази).
2) Можливі перекидання з доларового рахунку всередині компанії на гривневий.
3) Вже є таблиця де враховуються зовнішні витрати компанії (наприклад, купівля обладнання)
Які задачі повинна виконувати таблиця
1) В кінця місяці потрібно бачити, яка фактично сума є на рахунку компанії - в доларах та гривнях.
2) Перевірка чи фактичні витрати збігаються з витратами які записані в таблицю витрат (для запобігання ситуацій, коли зробили витрату і забули її зафіксувати в таблицю).
3) Бачити всі місячні зовнішні фактичні витрати компанії та всі надходження від клієнтів (тобто без врахування переказів між рахунками однієї компанії).
Вартість готовий обговорювати.